2021年水利发展中心决算编报说明
一、单位概况及部门主要职责
贯彻水利发展方针，执行国家、省市县水利发展法律法规、规章制度等，为全县水利事业高质量发展提供服务、开展河道事务、水工程移民安置、农业农村水利、水土保持防治和监测、跨区域或流域引（调）水等工程建设管理以及水工程质量安全、水政水资源、水旱灾害防御等服务工作。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
我单位为全额事业单位，执行事业单位会计制度。设有：办公室、业务室、监察一队、监察二队、财务室。
2、人员情况
我年初在职20人，事业编制18人，年末实有人员20人，其中，中级职称5人，助理级5人，工勤技能人员10人（包括技师5人，高级工3人，中级2人）。
三、2021年收入支出决算情况说明
1、收入情况
2020年决算收入1993726.12元；2021年决算收入2028722.89元，总之，比2020年部门决算增加34996.77元，增幅2％。原因为：因本年人员调资及职称晋升。
2 、支出情况
2020年支出2350178.04元，水利行业业务管理2350178.04元。 2021年支出2144346.6元，水利行业业务管理2144346.6元。
另按照支出经济科目分类：
1：人员经费
2020年支出人员经费1832635.12元，（其中：基本工资701608.48元，津补贴72819元，绩效工资434700元，）；机关事业单位基本养老保险200569.71元；职业年金18252.12元；医疗保险82213.11元；其他社会保障缴费75752.7元；住房公积金158639元。
2021年支出人员经费1895275.93元，人员工资1426594元（其中：基本工资784829元，津补贴144940元，绩效工资436825元，奖金60000元）；社会保障缴费317517.93元，（其中：养老保险201523.08元，职业年金缴费22384.43元、工伤保险11020.9元、医疗保险82589.52元）；住房公积金151164元。
增加的原因是：本年度人员调资及职称晋升，增幅为4％。
2：机关运行经费（公用经费）
2020年支出502562.92元（其中：办公费26706元、咨询费2000元、水费5070.4元、电费6000元、邮电费8294元、维护费172283.82元、差旅费2439元、公务用车运行维护费36391.24元、业务费83820.6、福利费34459、租赁费2800元、劳务费56500元、其他商品和服务支出65799.86元）。
2021年支出249070.67元（其中：办公费20839元、咨询费4280元、水费15308.3元、电费6500元、邮电费7556元、业务费86276.91元、维护费6189元、福利费30310元、公务用车运行维护费42312.46元、其他商品服务支出29499元）。
减少原因是：2020年单位院子维修维护，减少开支，厉行节约。减幅为51％。
4： 其他资本性支出（项目）
2020和2021年度都没有项目支出。
四、“三公”经费预、决算情况说明
2020年度，“三公”经费决算拨款支出36390.24元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与上年预算0万元相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算36390.24元。 2021年度， “三公”经费决算拨款支出42312.46元，其中：因公出国（境）费决算0万元，与年初预算0万元相比无变化；公务用车购置费0万元，两年都没有公务接待费。公务用车运行维护费决算42312.46元。两年公务用车运行维护费预算都为90000元。
2021年决算“三公”经费比2020年“三公”经费增加5922.22元，原因是：合理计划、统筹安排，增幅为17％。车辆编制为3 辆，实有一般公务用车1辆、执法执勤2 辆。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购支出1440元。2020年政府采购支出14980元。减少13540元，减幅为91％。原因是：厉行节约没有添置固定资产。
六、国有资产占有情况
我单位固定资产原价总值833329元，公务车辆3辆211928元，房屋460433元，通用设备102720元，专用设备5999元、家具用具52249元。
七、项目绩效情况
2021年我单位没有重点绩效评价项目。
八、政府性基金预算、国有资本经营预算
我单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
九、机关运行经费执行情况
因我单位性质为全额事业单位，既不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。
十、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
6、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
7、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
8、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
9、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
10、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
11、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
12、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
我单位在保证完成日常工作任务的基础上严格履行中央“八项”规定，坚持励行节约规范开支。
