关于2022年县级预算调整方案（草案）的报告

柳林县财政局

关于2022年县级预算调整方案（草案）的

报告

——2022年11月30日在柳林县第十一届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

柳林县财政局局长　艾永成

尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关规定，结合我县实际，对2022年年初财政预算做进一步优化和调整，现将预算拟调整方案报告如下，请予以审议，并请各参会人员提出意见。

一、2022年1－10月一般公共预算收支执行情况

今年以来，我县经济延续稳中向好发展态势，带动财政收入继续保持较快增长，一般公共预算收入已提前完成全年计划，收入总量和增幅均创历史新高；同时，财政部门加强预算执行管理，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益，一般公共预算支出增速明显，特别是教育、社保、农林水等领域支出继续保持增长，全县财政收支总体运行平稳趋好。

（一）一般公共预算收入执行情况

1－10月份，一般公共预算收入完成466548万元，为年初预算的147.36％，同比增收214810万元，增长85.33％。其中：税收收入完成421370万元，为年初预算147.13％，同比增收212721万元，增长101.92％；非税收入完成45178万元，为年初预算150.59％，同比增收2089万元，增长4.85％。

（二）一般公共预算支出执行情况

1－10月份，一般公共预算支出累计完成365063万元，为预算（含年初预算、上年结转和新增上级转移支付）的78.31％，同比增支71221万元，增长24.24％。主要支出情况为：一般公共服务支出62619万元，为预算的81.48％，同比增长30.03％；公共安全支出13507万元，为预算的91.83％，同比增长32.68％；教育支出66871万元，为预算的74.75％，同比增长23.15％；文化旅游体育与传媒支出3316万元，为预算的69.53％，同比增长12.06％；社会保障和就业支出47535万元，为预算的93.84％，同比增长0.05％；卫生健康支出20604万元，为预算的89.11％，同比增长39.78％；节能环保支出10745万元，为预算的43.6％，同比增长4.08％；城乡社区支出78024万元，为预算的149.21％，同比增长5.98％；农林水支出20701万元，为预算的62.58％，同比增长46.19％；交通运输支出14362万元，为预算151.13％，同比增长290.06％。

一般公共预算支出包含消化暂付款32840.67万元，其中消化存量暂付款20314.67，化解隐性债务30606万元。

预算调整事由

根据1－10月份的预算执行情况，拟将预算执行中部分因各种特殊原因未实施的项目预算进行调减，余出的财力调整用于安排其他项目支出。本项调整只涉及用途调整，不涉及财力增加、减少变动。调减项目明细如下：

项目名称	金额（万元）
年初预留人员调资等支出	3162
新建党校项目	1000
高速口改扩建和风貌整治项目	2400
产业规划资金	458
化解隐性债务节约利息	5580
城市公交公司运行经费	293
退役军人事务局大学生入伍奖励金	215
工会经费	594
教科局课后服务、培训费等	1500
上年结转资金	21544
合计	36746

2．新增政府债券资金，按照政府债券的相关要求，上级财政下达我县一般债券额度2350万元，从而新增财力2350万元。

3．一般公共预算收入年度执行中有超收收入，根据《山西省财政厅关于提高2022年财政运行质量的通知》（晋财预（2022）74号），为维护社会稳定和民生保障，建议动用超收收入32918万元，解决持续多年未能解决的历史遗留老大难问题。

三、预算调整方案

1．一般公共预算调整事项，主要用于因年初财力紧张未列入预算安排的民生支出、上级出台政策需安排的支出以及县委县政府确定的重点工作及项目支出等。调整资金36633万元。明细如下：

预算调增项目明细
单位名称	项目名称	金额（万元）
柳林县城市管理服务中心	拨付公厕管理和公园管理人员工资	286.89
柳林县工业和信息化局	拨付“晋情消费．品质生活”消费券资金	500
柳林县工业和信息化局	拨付吕梁专家港配套设施建设费用	500
柳林县工业和信息化局	李家湾园区绿化欠款	341.67
柳林县公安局交通警察大队	拨付交警道路管理经费	168
柳林县公安局交通警察大队	拨付交警道路管理经费	332.8
柳林县公安局交通警察大队	拨付南坪片区交通抓拍系统购置及标线施划费	180
柳林县公安局交通警察大队	拨付城区施划停车位及标线于交警执法站费用	155
柳林县监察委员会	拨付纪律检查委员会改造办公场所费用	332.06
柳林县监察委员会	拨付纪检监察内网设备国产化替代及升级改造费用	226.726
柳林县民政局	拨付城乡低保特困对象一次性生活补贴	175.938
柳林县水利局	拨付李家湾集中供水站水费、经费等	112.23
柳林县水利局	拨付2020延网扩面标准化建设项目钢管资金	300
柳林县水利局	拨付农村饮水安全标准化建设水表资金	111.26
柳林县现代农业发展服务中心	拨付老农机人员（原公社拖拉机站）补贴资金	166.58
柳林县现代农业发展服务中心	拨付托管撂荒地配套资金	100
柳林县现代农业发展服务中心	拨付农村承包地确权等级颁证资金缺口	159
柳林县乡村振兴局	拨付2022年驻村工作队、队员、意外伤害等补助	214.45
柳林县乡村振兴局	拨付乡村振兴示范村创建项目县配套资金	1350
柳林县乡村振兴局	拨付市级乡村振兴示范村创建项目县配套	500
柳林县宣传事业发展中心	拨付2021年度媒体合作费用	170
柳林县薛村镇政府	拨付军渡村医养、康养旅游综合项目资金	200
柳林县住房和城市建设管理局	拨付经营性自建房开展安全鉴定费用	574
柳林县住房和城市建设管理局	拨付煤气化天然气资金	522
柳林县住房和城市建设管理局	龙泉御景小区购房款	408.53
柳林县住房和城市建设管理局	明清街2018年－2022年零星工程及办公经费	2000
柳林县住房和城市建设管理局	2020年城镇老旧小区改造费用	150
柳林县住房和城市建设管理局	明清街征地款	3000
柳林县住房和城市建设管理局	解决来福区开发建设项目遗留问题	166
柳林县庄上镇政府	拨付2020年胶前线春季通道绿化等资金	200
柳林县庄上镇政府	胶前线公路建设资金	3000
柳林县石西乡政府	呼家垣道路工程欠款	180
柳林县留誉镇政府	贺家垣－宋家山段公路建设资金	200
柳林县贾家垣乡政府	寨则上村通公路和寨则上－郭家庄道路改建工程	167
柳林县柳林镇政府	寨东安置楼、龙门会幼儿园、杨家港幼儿园等监理费	290
柳林县孟门镇政府	白家也幼儿园维修补助款	221
柳林县薛村镇政府	薛村镇八盘山新村基础建设等资金	84
柳林县金家庄乡政府	曹家崖底4个村饮水安全工程款	156
柳林县工业和信息化局	拨付光电园区资产回收欠款	524.3
组织部	拨付壮大村级经济专项奖励和专项资金及工作经费	1060
柳林县能源局	清洁取暖供热补贴	2000
柳林县文化和旅游局	三交黄河景区建设县配资金	192.45
柳林县红十字	孝义捐款	1000
柳林县公安局	急需解决的32项经费	900
柳林县林业局	古树名木保护经费	15
柳林县林业局	冬季森林防火费用	119.732
柳林县信访局	信访救助和维稳经费	100
吕梁市生态环境局柳林分局	三川河入境刘家山水质自动监测站修复建设费用	100
吕梁市生态环境局柳林分局	修复两河口桥断面水质自动监测站费用	200
柳林县穆村镇政府	紫皮蒜推介会、疫情防控、档案整理、拆除违章等费用	114.2
柳林县教育科技局	特岗教师工资等	129.176
柳林县教育科技局	2022年冬季中小学煤改气、煤改电、小区集中取暖费用	512.67
柳林县教育科技局	校园保安服务费	200
柳林县教育科技局	全县教师免费体检费用	527.78
柳林县农业农村局	生物质优质民用煤供应费	270
柳林县交通运输局	修复水毁道路桥梁补助资金	1500
柳林县自然资源局	地质灾害治理搬迁县级配套资金	540.35
预备费	追加疫情防控应急费用	800
各单位	各类民生项目前期费、工程费等	7926
合计		36632.792

2．上级下达我县一般债券额度2350万元，资金已全部到位。分别用于交通运输局沿黄旅游公路（二期工程）项目1450万元、柳林县人民医院迁建项目900万元。

3．建议动用超收收入32918万元，解决三项历史遗留问题：一是国有企业改制遗留问题中职工社会保险费用等2494万元；二是北大街和薛家湾房屋征收拆迁安置费28024万元；三是拆迁过渡费2400万元。

四、“三公”经费预算调整

在不突破“三公”经费“双控”管理要求的前提下（“三公”经费预算安排不超过上年度预算，年度预算执行不超过当年预算安排），因部分单位原有车辆按规定报废及强化需要执法职能，公务执法用车购置费需增加113万元，现在本年预算不超过上年预算的原则上进行调整，“三公”经费由年初预算1415万元调整为1528万元（上年预算为1530万元，低2万元），其中公务接待费不变仍为191万元，公务用车费由年初预算1224万元调整为1337万元（其中公务用车购置费由年初预算249万元调整为362万元，公务用车运行维护费不变仍为975万元不变）。

五、动用预备费

按照《预算法》、《预算法实施条例》等相关规定，对于自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件等在内的突发事件发生时可以动用预备费。预备费年初预算5000万元，6月份前安排应急新冠肺炎疫情防控资金1540.77万元，本次拟动用预备费2924.8万元，主要用于疫情防控和突发应急抢险事件六项工作，明细如下：

单位	摘要	金额（万元）
柳林县疾病预防控制中心	拨付学校师生核酸采集、检测经费	171.99
柳林县卫生健康和体育局	拨付新冠疫情应急物资等费用	2107.51
柳林县鑫飞中学	拨付鑫飞中学教学楼危房改造前期费用（突发事件）	100
柳林县李家湾乡政府	拨付应对“8.11”中阳县寺头淤地坝险情应急费用	26.45
柳林县石西乡政府	拨付救灾抢险资金缺口	18.85
柳林县住房和城市建设管理局	拨付贺昌村新建梁房屋倒塌等应急抢险费用	500
合计		2924.8

六、调整后一般公共预算收支平衡情况

因减税降费和留抵退税政策，6月30日第十一届人民代表大会第十一次会议通过，县级一般公共预算收支由466176万元调整到489077万元；本次新增一般性转移支付32397万元，上级专项转移支付1910万元，上解上级资金5637万元，一般债券资金2350万元，动用超收收入32918万元。最终一般公共预算收支总计由489077万元变动为553015万元（增加了63938万元），调整后当年一般公共预算收支平衡。

以上报告完毕，请予审议，谢谢大家！