关于2023年县级预算调整方案（草案）的报告

关于2023年县级预算调整方案（草案）的

报告

——2023年11月6日在柳林县第十一届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

柳林县财政局局长　艾永成尊敬的薛主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关规定，结合我县实际，对2023年年初财政预算做进一步优化和调整，现将预算拟调整方案报告如下，请予以审议，并请各参会人员提出意见。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

年初预算一般公共预算收入561800万元，1－9月份累计完成372850万元，根据经济运行分析，全年一般公共预算收入预计完成431800万元，拟将一般公共预算收入调整为431800万元，综合上级财政补助资金变动，我县一般公共预算总财力由794593万元调整为716432万元，减少78161万元。主要有以下三方面的调整：

1．调减一般公共预算收入130000万元；

2．截至9月底，上级财政下达我县补助收入153930万元，较年初提前下达的106491万元，调加47439万元。其中：一般性转移支付资金增加33528万元；专项转移支付资金增加13911万元；

3．地方政府一般债券收入4400万元。

（二）支出预算调整

1－9月份一般公共预算支出完成　444474万元，根据省财政厅《关于提高2022年财政运行质量的通知》相关要求，结合我县政府工作安排及重点项目实施进度等方面综合考虑，进行适时调整，拟减少78161万元，其中调减支出197248万元，调增支出119087万元（上级转移支付支出47439万元、地方政府一般债券支出4400万元、本级财力支出67248万元），主要有以下两方面调整：

1、拟调减项目

单位	项目	预算数	拟减数（万元）
上年结转	上年结转	74437	19000
外债股预留	ppp项目（热电联产、四好公路）	22190	9412
年初预算	截止9月底年初下达部门单位未支付项目	180000	131056
柳林县人民医院	新医院建设工程款	15000	5000
柳林县人民医院	疫情防控资金	400	400
柳林县中医院	柳林县中医院改（扩）建	1000	740
柳林县教育科技局	上海实验初级中学建设项目	15000	5000
柳林县教育科技局	柳林县高级职业中学迁建	1000	771
柳林县住房和城乡建设管理局	薛家湾－东山新区道路工程	1300	1170
柳林县住房和城乡建设管理局	柳林县建制镇污水处理设施建设项目	7500	4094
柳林县住房和城乡建设管理局	柳林县保障性租赁住房建设	5000	4500
柳林县住房和城乡建设管理局	柳林南站站前广场地下人防	2500	469
柳林县住房和城乡建设管理局	太中银铁路柳林南站广场	3000	600
柳林县城市管理服务中心	滨河公园综合整治提质工程	5000	4500
人武部	民兵训练保障费用	432	111
卫生局	一场两馆	3000	2700
自然资源局	土地储备项目征地款	7000	7000
孟门镇政府	疫情防控资金	725	725
合计		344484	197248

2、拟调增项目

（1）新增上级补助资金47439万元，其中一般性转移支付33528万元，专项转移支付13911万元。因上级已明确转移支付资金支出范围，需按照上级文件要求安排到相应的专项项目（详见附表三、四）；

（2）新增政府一般债券支出4400万元；

（3）全县重点工程、基本民生等拟新增项目支出67248万元，明细如下：

单位名称	项目名称	金额（万元）
党校	一校两馆	2000
公安局	公安机关智能卡口建设工程项目	440
组织部	村改社区	1000
柳林县工业和信息化局	便民公司注册资本金	2000
柳林县工业和信息化局	文投公司所需注入资本	1000
柳林县民政局	殡仪馆建设项目资金	3011.2
柳林县人民医院	追加医院日常运行经费	500
柳林县水利局	小水网注册资本金	4000
柳林县住房和城乡建设管理局	2018－2022年煤改气项目建设补贴	600
柳林县住房和城乡建设管理局	公租房小区电梯加装	800
柳林县住房和城乡建设管理局	杜家垣村村通公路路面改造工程	500
柳林县住房和城乡建设管理局	柳林县城三郎堡片区道路工程	500
柳林县住房和城乡建设管理局	智慧住建	1000
柳林县住房和城乡建设管理局	热电联产集中供热管网	1000
柳林县住房和城乡建设管理局	公路大厦和鸦沟片区拆迁安置费	6000
柳林县住房和城乡建设管理局	宏盛房地产公司柳林公司违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用	6147
柳林县自然资源局	耕地恢复保护1.5万亩	750
交通运输局	四好公路和沿黄公路项目	6000
预算单位	“两不一欠”问题整改及巡视整改欠款等	30000
	合计	67248.2

（三）调整后收支平衡情况

按年初县十一届人民代表大会第四次会议通过的一般公共预算收入总财力为794593万元，本次拟调减一般公共预算收入130000万元，增加上级转移支付47439万元、一般债券资金4400万元，一般公共预算收支总计由794593万元变动为716432万元（减少了78161万元），调整后当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1－9月份政府性基金收入累计完成3276万元，根据我县土地储备出让收入情况，全年政府性基金收入预计完成10000万元，拟将政府性基金收入调整为10000万元，加上上级补助收入增加11730万元，拟将政府性基金预算总财力由25783万元调整为27513万元，增加1730万元。主要有以下三方面的调整：

1、调减政府性基金收入10000万元；

2、截至9月底，上级财政下达基金预算补助资金1135万元，较年初提前下达的200万元增加935万元；

3、新增政府专项债券10795万元。

（二）支出预算调整

1－9月份政府性基金支出累计完成10209万元，根据支出实际情况，主要有以下三方面的调整：

1、拟调减支出10000万元，主要为征地和拆迁补偿支出6000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4000万元。

2、截至9月底，新增上级补助资金935万元，因上级已明确转移支付资金支出范围，需按照上级文件要求安排到相应的专项项目。

3、新增政府专项债券支出10795万元

（三）调整后收支平衡情况

按年初县十一届人民代表大会第四次会议通过的政府性基金收入25783万元，本次拟调减政府性基金收入10000万元，增加上级基金补助收入935万元、专项债券资金10795万元，政府性基金收支总计由25783万元变动为27513万元（增加了1730万元），调整后当年政府性基金收支平衡。

三、政府债券资金情况

（一）一般债券资金

吕财债【2023】32号下达我县政府一般债券资金3400万元，拟用于柳林县交通运输局黑苏线（大桥上至金家庄段）改造工程800万元、沿黄二期工程款（三交－石楼）2600万元。吕财债【2023】32号下达我县政府一般债券资金1000万元，拟专项用于沿黄旅游公路（二期工程）三交至石楼段工程。

（二）专项债券资金

2023年我县新增政府专项债券10795万元，具体如下：

1．吕财债【2023】20号下达我县政府债券专项债券4300万元，其中：用于柳林县建制镇污水处理设施建设项目1800万元、柳林县城区老旧燃气管网改造项目2500万元；

2．吕财债【2023】32号下达我县政府债券专项债券5000万元，专项用于柳林县建制镇污水处理设施建设项目；

3．吕财债【2023】31号下达2023年正式批新增政府专项债务限额1495万元，专项用于高家沟贺家坡新农村建设994万元、李家湾乡上下白霜污水处理工程232万元、李家湾乡杨杜家岭道路硬化工程76万元、李家湾乡环境整治加插绿化工程78万元、李家湾乡王家会生活污水处理工程115万元。

需要说明的是，收入的数据是根据相关部门测算得出的，上级增加的转移支付是截止9月底数据，根据年终实际决算情况可能还存在一定的变化，我们将在下一年度予以报告。

薛主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委县政府的正确领导和县人大常委会的监督指导下，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，努力圆满完成各项工作任务，为推进我县全方位高质量发展做出应有贡献！

以上报告完毕，请予审议。

2023年调整预算附表．xls